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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 531 047.00 | 240 523.00 | 290 524.00 | 531 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 620 142.00 | 31 327 062.00 | 293 080.00 | 31 620 142.00 |
BZ Autres créances | 3 545 609.00 | 3 157 765.00 | 387 844.00 | 3 545 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 989.00 | 3 157 765.00 | 789 224.00 | 3 946 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 567 131.00 | 34 484 827.00 | 1 082 304.00 | 35 567 131.00 |
CU Autres participations | 31 089 044.00 | 31 086 539.00 | 2 505.00 | 31 089 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 089.00 | | | 623 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DH Report à nouveau | -918.00 | | | -918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
DL TOTAL (I) | 728 073.00 | | | 728 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 304.00 | | | 1 082 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 018.00 | | | 316 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 615 710.00 | | 4 432.00 | 31 615 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 620 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 620 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 615 710.00 | | 4 432.00 | 31 615 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536 539.00 | 63 308.00 | 135 000.00 | 31 536 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 536 539.00 | 63 308.00 | 135 000.00 | 31 536 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 073 042.00 | 73 431.00 | 16 396.00 | 3 073 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073 042.00 | 73 431.00 | 16 396.00 | 3 073 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399 173.00 | 73 431.00 | 16 396.00 | 3 399 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 121.00 | 1 249 121.00 | | 1 249 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 499.00 | 325 499.00 | | 325 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 616.00 | | 526 616.00 | 526 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511 335.00 | 3 511 335.00 | | 3 511 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 950.00 | 3 511 335.00 | 526 616.00 | 4 037 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 223.00 | 1 267 223.00 | | 1 267 223.00 |