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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 3 079.00 | 695.00 | 3 774.00 |
AN Terrains | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
AP Constructions | 2 221 928.00 | 641 792.00 | 1 580 137.00 | 2 221 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 093.00 | 1 109 320.00 | 308 773.00 | 1 418 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 800.00 | 222 079.00 | 94 721.00 | 316 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 184.00 | 1 976 270.00 | 2 028 914.00 | 4 005 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 758.00 | | 313 758.00 | 313 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 666.00 | | 594 666.00 | 594 666.00 |
BZ Autres créances | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
CF Disponibilités | 792 520.00 | | 792 520.00 | 792 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 737.00 | | 1 984 737.00 | 1 984 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 921.00 | 1 976 270.00 | 4 013 651.00 | 5 989 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 1 367 615.00 | 1 334 072.00 | | 1 367 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 220.00 | 33 543.00 | | 114 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 524 560.00 | 1 413 881.00 | | 1 524 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 895.00 | 101 404.00 | | 97 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 895.00 | 101 404.00 | | 97 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 128.00 | 1 593 658.00 | | 1 496 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 576.00 | 477 834.00 | | 669 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 756.00 | 232 141.00 | | 210 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 12 432.00 | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 144 969.00 | | 1 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 196.00 | 2 461 034.00 | | 2 391 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 651.00 | 3 976 319.00 | | 4 013 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 492.00 | 45 489.00 | | 4 073 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 796.00 | 4 005 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 985.00 | 4 001 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 669.00 | 45 489.00 | | 4 065 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 851.00 | 220 745.00 | 106 326.00 | 1 861 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 348.00 | 3 811.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 309.00 | 220 397.00 | 102 515.00 | 1 855 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 404.00 | 7 400.00 | 10 909.00 | 101 404.00 |
6T Sur comptes clients | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 114.00 | 7 400.00 | 21 619.00 | 112 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 21 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 576.00 | 669 576.00 | | 669 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 748.00 | 111 748.00 | | 111 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 594 666.00 | 594 666.00 | | 594 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 128.00 | 168 486.00 | 656 171.00 | 1 496 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VP Divers | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 003.00 | 766 788.00 | 215.00 | 767 003.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 196.00 | 1 063 554.00 | 656 171.00 | 2 391 196.00 |