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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 4 406.00 | 2 937.00 | 7 344.00 |
AN Terrains | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
AP Constructions | 2 101 890.00 | 623 283.00 | 1 478 606.00 | 2 101 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 870.00 | 1 113 901.00 | 692 968.00 | 1 806 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 430.00 | 167 013.00 | 160 416.00 | 327 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 495.00 | 1 908 605.00 | 2 616 890.00 | 4 525 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 510.00 | | 199 510.00 | 199 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 349.00 | | 717 349.00 | 717 349.00 |
BZ Autres créances | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
CF Disponibilités | 1 721 663.00 | | 1 721 663.00 | 1 721 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 998.00 | | 2 928 998.00 | 2 928 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 493.00 | 1 908 605.00 | 5 545 888.00 | 7 454 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 1 481 834.00 | 1 367 615.00 | | 1 481 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091.00 | 114 219.00 | | 83 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 116.00 | | | 241 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 767.00 | 1 524 560.00 | | 1 848 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 027.00 | 97 895.00 | | 130 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 027.00 | 97 895.00 | | 130 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 572.00 | 1 496 128.00 | | 2 259 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 898.00 | 669 575.00 | | 766 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 923.00 | 210 756.00 | | 224 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 179.00 | 5 329.00 | | 270 179.00 |
EA Autres dettes | 45 518.00 | 1 500.00 | | 45 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 567 093.00 | 2 391 196.00 | | 3 567 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 888.00 | 4 013 651.00 | | 5 545 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 184.00 | | 838 156.00 | 4 005 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 845.00 | 4 525 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 945.00 | 4 492 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | 4 470.00 | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 172.00 | | 808 686.00 | 4 001 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 25 000.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 270.00 | 249 757.00 | 317 422.00 | 1 976 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 2 228.00 | 900.00 | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 191.00 | 247 529.00 | 316 522.00 | 1 973 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 895.00 | 32 132.00 | | 97 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 895.00 | 32 132.00 | | 97 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 899.00 | 766 899.00 | | 766 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 179.00 | 270 179.00 | | 270 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
UX Autres créances clients | 717 349.00 | 717 349.00 | | 717 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 573.00 | 263 586.00 | 1 243 522.00 | 2 259 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 016.00 | | | 952 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 356.00 | | | 189 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 203.00 | 931 988.00 | 25 215.00 | 957 203.00 |
VW T.V.A. | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 093.00 | 1 571 106.00 | 1 243 522.00 | 3 567 093.00 |