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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 791.00 | 47 156.00 | 25 635.00 | 72 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 779.00 | 115 514.00 | 168 265.00 | 283 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 170.00 | 162 670.00 | 374 500.00 | 537 170.00 |
BT Marchandises | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 407.00 | 162 670.00 | 659 738.00 | 822 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 005.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 835.00 | 362 547.00 | | 401 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | 39 288.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 439 194.00 | 434 835.00 | | 439 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 746.00 | 22 072.00 | | 90 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 47 401.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | 61 076.00 | | 63 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 684.00 | 80 521.00 | | 56 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 544.00 | 211 069.00 | | 220 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 738.00 | 645 904.00 | | 659 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 089.00 | 194 894.00 | | 155 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VP Divers | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 750.00 | 77 100.00 | 1 650.00 | 78 750.00 |