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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 045.00 | 26 124.00 | 1 921.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 296.00 | 49 517.00 | 11 779.00 | 61 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 895.00 | 75 641.00 | 42 254.00 | 117 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 755.00 | 75 641.00 | 82 113.00 | 157 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
DH Report à nouveau | -30 081.00 | -39 105.00 | | -30 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623.00 | 9 024.00 | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | -14 133.00 | -18 755.00 | | -14 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 6 025.00 | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 034.00 | 76 050.00 | | 76 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 9 456.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 11 253.00 | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 246.00 | 102 784.00 | | 96 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 113.00 | 84 029.00 | | 82 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 246.00 | 99 827.00 | | 96 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FD Production vendue biens | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
FG Production vendue services | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 719.00 | 1 808.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 739.00 | 181 437.00 | | 169 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 117.00 | 172 413.00 | | 165 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 623.00 | 9 024.00 | | 4 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 841.00 | | 2 404.00 | 115 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 117 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 89 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 292.00 | | 2 399.00 | 87 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 5.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 832.00 | 6 159.00 | 350.00 | 69 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 832.00 | 6 159.00 | 350.00 | 69 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |