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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 045.00 | 27 084.00 | 961.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 296.00 | 58 091.00 | 3 205.00 | 61 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 903.00 | 85 175.00 | 32 727.00 | 117 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 390.00 | 85 175.00 | 72 215.00 | 157 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
DH Report à nouveau | -20 907.00 | -25 458.00 | | -20 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 113.00 | 4 551.00 | | -13 113.00 |
DL TOTAL (I) | -22 695.00 | -9 581.00 | | -22 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 854.00 | 76 024.00 | | 75 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 066.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | 11 678.00 | | 8 559.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 89.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 910.00 | 97 900.00 | | 94 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 215.00 | 88 319.00 | | 72 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 910.00 | 97 900.00 | | 94 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FD Production vendue biens | 122 536.00 | | 122 536.00 | 122 536.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 15 324.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 916.00 | 155 433.00 | | 131 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 029.00 | 150 881.00 | | 145 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 113.00 | 4 551.00 | | -13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 898.00 | | 5.00 | 117 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 5.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 856.00 | 4 319.00 | | 80 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 856.00 | 4 319.00 | | 80 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |