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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 977.00 | 3 023.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 14 391.00 | 1 476.00 | 15 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 938.00 | 16 369.00 | 210 569.00 | 226 938.00 |
BT Marchandises | 69 638.00 | 4 926.00 | 64 712.00 | 69 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 224.00 | 1 000.00 | 66 224.00 | 67 224.00 |
BZ Autres créances | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 176 148.00 | | 176 148.00 | 176 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 304.00 | 5 926.00 | 370 378.00 | 376 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 243.00 | 22 295.00 | 580 948.00 | 603 243.00 |
CU Autres participations | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DG Autres réserves | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
DL TOTAL (I) | 474 228.00 | | | 474 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 948.00 | | | 580 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 046.00 | 4 926.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | 5 926.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | 5 926.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 898.00 | 120 318.00 | 33 580.00 | 153 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |