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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 19.00 | 6 761.00 | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 602.00 | 2 398.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 433.00 | 13 560.00 | 3 873.00 | 17 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 445.00 | 16 181.00 | 221 263.00 | 237 445.00 |
BT Marchandises | 12 142.00 | 4 862.00 | 7 280.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 394.00 | 3 000.00 | 371 394.00 | 374 394.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 364 545.00 | | 364 545.00 | 364 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 265.00 | 7 862.00 | 758 403.00 | 766 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 710.00 | 24 044.00 | 979 666.00 | 1 003 710.00 |
CU Autres participations | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DG Autres réserves | 275 568.00 | | | 275 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
DL TOTAL (I) | 642 212.00 | | | 642 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 875.00 | | | 333 875.00 |
ED (V) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 666.00 | | | 979 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 875.00 | | | 333 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 926.00 | | 64.00 | 4 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | 2 000.00 | 64.00 | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | 2 000.00 | 64.00 | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 403.00 | 245 403.00 | | 245 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 118.00 | 379 377.00 | 35 741.00 | 415 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 875.00 | 333 875.00 | | 333 875.00 |