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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 576.00 | 15 168.00 | 2 408.00 | 17 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 413.00 | 16 985.00 | 11 428.00 | 28 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 216.00 | | 427 216.00 | 427 216.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 491.00 | | 465 491.00 | 465 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 905.00 | 16 985.00 | 476 919.00 | 493 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 247 537.00 | | | 247 537.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 919.00 | | | 476 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 292.00 | 3 257.00 | 1 563.00 | 15 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | 149.00 | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | 3 257.00 | 1 414.00 | 13 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 588.00 | 446 568.00 | 9 020.00 | 455 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 382.00 | 219 382.00 | | 219 382.00 |