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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 7 188.00 | 8 014.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 040.00 | 9 005.00 | 17 034.00 | 26 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BP En cours de production de services | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 562.00 | | 373 562.00 | 373 562.00 |
BZ Autres créances | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CF Disponibilités | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 160.00 | | 588 160.00 | 588 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 201.00 | 9 005.00 | 605 195.00 | 614 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DL TOTAL (I) | 273 680.00 | | | 273 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 514.00 | | | 331 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 195.00 | | | 605 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 514.00 | | | 331 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 414.00 | | 8 127.00 | 28 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 26 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 15 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | | 8 127.00 | 17 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 986.00 | 2 520.00 | 10 500.00 | 16 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 169.00 | 2 520.00 | 10 500.00 | 15 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |