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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 369.00 | 58 889.00 | 11 480.00 | 70 369.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 384.00 | 58 889.00 | 11 495.00 | 70 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
072 Créances – Autres | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
110 Total général Actif | 101 733.00 | 58 889.00 | 42 844.00 | 101 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 668.00 | 3 874.00 | | 5 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 761.00 | 148 407.00 | | 93 761.00 |
222 Production stockée | -17 188.00 | 3 149.00 | | -17 188.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 565.00 | 155 430.00 | | 85 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 202.00 | 24 598.00 | | 18 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -901.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 78 647.00 | 108 595.00 | | 78 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 660.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 507.00 | | |
252 Charges sociales | 742.00 | 6 139.00 | | 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 2 544.00 | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 879.00 | 153 179.00 | | 102 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 314.00 | 2 251.00 | | -17 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 1 834.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | 3 774.00 | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 330.00 | 311.00 | | -19 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 303.00 | | | 21 303.00 |