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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 35 097.00 | 7 687.00 | 42 784.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 799.00 | 35 097.00 | 7 702.00 | 42 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
110 Total général Actif | 55 900.00 | 35 097.00 | 20 803.00 | 55 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993.00 | 5 668.00 | | 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 848.00 | 93 761.00 | | 39 848.00 |
222 Production stockée | -1 503.00 | -17 188.00 | | -1 503.00 |
230 Autres produits | | 3 324.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 338.00 | 85 565.00 | | 39 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 603.00 | 18 202.00 | | 4 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 695.00 | 156.00 | | 3 695.00 |
242 Autres charges externes. | 38 032.00 | 78 647.00 | | 38 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 762.00 | | 666.00 |
252 Charges sociales | 231.00 | 742.00 | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | 4 368.00 | | 3 793.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 018.00 | 102 879.00 | | 51 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 681.00 | -17 314.00 | | -11 681.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 3 625.00 | 2 518.00 | | 3 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 305.00 | -19 330.00 | | -15 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 959.00 | | | 2 959.00 |