| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
AP Constructions | 185 250.00 | 180 002.00 | 5 249.00 | 185 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 274.00 | 28 092.00 | 1 182.00 | 29 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 229.00 | 79 758.00 | 45 471.00 | 125 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 279.00 | 314 257.00 | 58 022.00 | 372 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
CF Disponibilités | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 927.00 | | 163 927.00 | 163 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 206.00 | 314 257.00 | 221 949.00 | 536 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DL TOTAL (I) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 949.00 | | | 221 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 689.00 | |
FQ Autres produits | | | -87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 408.00 | | | -17 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 425.00 | | | 250 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 884.00 | | | 230 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 829.00 | | 51 450.00 | 320 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 470.00 | | 51 450.00 | 313 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 263.00 | 18 994.00 | | 295 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 430.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 454.00 | 18 564.00 | | 294 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VC Groupe et associés | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 354.00 | 79 234.00 | 6 120.00 | 85 354.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
YT Sous‐traitance | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 071.00 | | | 79 071.00 |