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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
AP Constructions | 258 577.00 | 194 102.00 | 64 476.00 | 258 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 274.00 | 28 737.00 | 537.00 | 29 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 099.00 | 140 889.00 | 46 210.00 | 187 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 476.00 | 390 133.00 | 117 343.00 | 507 476.00 |
BZ Autres créances | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CF Disponibilités | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 127.00 | 390 133.00 | 298 994.00 | 689 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 994.00 | | | 298 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 764.00 | | 295 764.00 | 295 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 764.00 | | 295 764.00 | 295 764.00 |
FQ Autres produits | | | -299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -370.00 | | | -370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 465.00 | | | 295 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 938.00 | | 90 537.00 | 416 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 579.00 | | 90 537.00 | 409 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 482.00 | 33 651.00 | | 356 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 243.00 | 33 651.00 | | 355 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
VI Groupe et associés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 670.00 | 124 550.00 | 6 120.00 | 130 670.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 460.00 | 78 522.00 | 50 938.00 | 129 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 715.00 | | | 73 715.00 |