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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 26 160.00 | 2 484.00 | 28 644.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 693.00 | 26 160.00 | 25 533.00 | 51 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
060 Stock marchandises | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
084 Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
110 Total général Actif | 148 387.00 | 26 160.00 | 122 227.00 | 148 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 162.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 64 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 961.00 | | | 297 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 817.00 | | | 299 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 857.00 | | | 150 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 617.00 | | | 290 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |