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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
040 Immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 908.00 | 23 644.00 | 23 264.00 | 46 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
060 Stock marchandises | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
084 Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
110 Total général Actif | 146 111.00 | 23 644.00 | 122 467.00 | 146 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 467.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 488.00 | | | 200 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340.00 | | | 340.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
252 Charges sociales | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |