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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 735.00 | 554.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 313.00 | 23 255.00 | 9 057.00 | 32 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 264.00 | 58 258.00 | 14 006.00 | 72 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 151.00 | 82 250.00 | 71 901.00 | 154 151.00 |
BT Marchandises | 41 387.00 | 166.00 | 41 221.00 | 41 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
BZ Autres créances | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 172 135.00 | | 172 135.00 | 172 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 116.00 | 166.00 | 350 949.00 | 351 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 267.00 | 82 416.00 | 422 851.00 | 505 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
DL TOTAL (I) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
DP Provisions pour risques | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
EA Autres dettes | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 851.00 | | | 422 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 240.00 | | | 143 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 633.00 | 10 618.00 | 82 250.00 | 71 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 430.00 | 736.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 10 188.00 | 81 514.00 | 71 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 751.00 | 48 504.00 | 36 242.00 | 114 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 751.00 | 48 504.00 | 36 242.00 | 114 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 504.00 | 36 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VP Divers | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 780.00 | 112 593.00 | 2 188.00 | 114 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |