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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 258.00 | 33 472.00 | 17 785.00 | 51 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 214.00 | 95 236.00 | 116 978.00 | 212 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 120.00 | 129 998.00 | 187 121.00 | 317 120.00 |
BT Marchandises | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
BZ Autres créances | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 209 479.00 | | 209 479.00 | 209 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 290.00 | | 478 290.00 | 478 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 410.00 | 129 998.00 | 665 411.00 | 795 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
DL TOTAL (I) | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
DP Provisions pour risques | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
EA Autres dettes | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 701.00 | | | 378 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 411.00 | | | 665 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 087.00 | | | 201 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 147.00 | | 792 147.00 | 792 147.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 337.00 | | 792 337.00 | 792 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 324.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 712.00 | | | 859 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 615.00 | | | 747 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 450.00 | | 19 670.00 | 297 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 811.00 | | 19 662.00 | 243 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | 8.00 | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 30 242.00 | 129 999.00 | 99 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 124.00 | 1 290.00 | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 591.00 | 30 118.00 | 128 709.00 | 98 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 414.00 | 52 325.00 | 42 277.00 | 134 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 803.00 | 26 881.00 | 120 250.00 | 185 803.00 |
VI Groupe et associés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 585.00 | 173 333.00 | 6 253.00 | 179 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 009.00 | 201 087.00 | 120 250.00 | 360 009.00 |