|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 176.00 | 5 972.00 | 2 204.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 549.00 | 137 462.00 | 20 087.00 | 157 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 466.00 | 1 004.00 | 67 462.00 | 68 466.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 133.00 | 1 004.00 | 125 129.00 | 126 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 682.00 | 138 467.00 | 145 216.00 | 283 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 373.00 | 131 490.00 | 17 883.00 | 149 373.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -92 562.00 | -111 900.00 | | -92 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 19 338.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 74 938.00 | 57 638.00 | | 74 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 386.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 632.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | 27 713.00 | | 26 416.00 |
EA Autres dettes | | 3 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 814.00 | 37 681.00 | | 36 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 278.00 | 74 691.00 | | 70 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 216.00 | 132 329.00 | | 145 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 278.00 | 74 691.00 | | 70 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 799.00 | | 176 799.00 | 176 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 799.00 | | 176 799.00 | 176 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 300.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 2 013.00 | | 1 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 450.00 | 6 153.00 | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 435.00 | 169 987.00 | | 178 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 135.00 | 150 649.00 | | 161 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | 19 338.00 | | 17 300.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 667.00 | | 10 882.00 | 146 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 388.00 | | 8 985.00 | 140 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | | 1 897.00 | 6 279.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 494.00 | 5 968.00 | | 131 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 895.00 | 5 595.00 | | 125 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 373.00 | | 5 599.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
UX Autres créances clients | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |