| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 245.00 | 7 720.00 | 1 525.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 018.00 | 154 143.00 | 28 875.00 | 183 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 093.00 | 1 718.00 | 79 376.00 | 81 093.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 443.00 | 1 718.00 | 177 725.00 | 179 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 461.00 | 155 861.00 | 206 600.00 | 362 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 773.00 | 146 423.00 | 27 350.00 | 173 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 812.00 | -75 262.00 | | -54 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 062.00 | 20 450.00 | | 27 062.00 |
DL TOTAL (I) | 122 451.00 | 95 388.00 | | 122 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 366.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 4 051.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 613.00 | 27 166.00 | | 28 613.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 245.00 | 44 199.00 | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 149.00 | 75 783.00 | | 84 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 600.00 | 171 171.00 | | 206 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 149.00 | 75 783.00 | | 84 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 12 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | -80.00 | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 627.00 | 7 572.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 962.00 | 202 102.00 | | 221 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 899.00 | 181 652.00 | | 194 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 062.00 | 20 450.00 | | 27 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 018.00 | | 12 000.00 | 171 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 773.00 | | 12 000.00 | 161 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 802.00 | 9 342.00 | | 144 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 039.00 | 8 384.00 | | 138 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 958.00 | | 6 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 714.00 | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 714.00 | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 714.00 | | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
UX Autres créances clients | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VW T.V.A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |