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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 295.00 | | 317 295.00 | 317 295.00 |
AP Constructions | 2 424 585.00 | 601 712.00 | 1 822 873.00 | 2 424 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 779.00 | 3 405.00 | 14 374.00 | 17 779.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 184.00 | 605 117.00 | 2 159 067.00 | 2 764 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 174.00 | 605 117.00 | 2 262 057.00 | 2 867 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -273 347.00 | -273 347.00 | | -273 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 049.00 | -23 293.00 | | 19 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 577.00 | 12 911.00 | | 11 577.00 |
DL TOTAL (I) | -241 722.00 | -282 729.00 | | -241 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 975.00 | 2 205 263.00 | | 2 104 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 204.00 | 111 752.00 | | 58 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | 74 953.00 | | 118 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 219 004.00 | 262 616.00 | | 219 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 778.00 | 2 657 558.00 | | 2 503 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 057.00 | 2 374 829.00 | | 2 262 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 573.00 | 52 987.00 | | 572 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 333.00 | 9 496.00 | | 64 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 625.00 | 9 496.00 | | 67 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 131.00 | 15.00 | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 593.00 | 15.00 | | 46 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 032.00 | 9 481.00 | | 21 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 651.00 | 374 051.00 | | 478 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 601.00 | 397 344.00 | | 459 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 049.00 | -23 293.00 | | 19 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 662.00 | | 68 027.00 | 2 744 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 506.00 | 2 764 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 506.00 | 2 759 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 137.00 | | 68 027.00 | 2 740 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 451.00 | 117 710.00 | 10 044.00 | 497 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 451.00 | 117 710.00 | 10 044.00 | 497 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 003.00 | 219 003.00 | | 219 003.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 974.00 | 176 744.00 | 596 073.00 | 2 104 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 526.00 | | | 710 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 045.00 | 93 520.00 | 4 525.00 | 98 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 802.00 | 572 572.00 | 596 073.00 | 2 500 802.00 |