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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 045.00 | | 292 045.00 | 292 045.00 |
AP Constructions | 2 360 381.00 | 887 306.00 | 1 473 075.00 | 2 360 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 457.00 | 10 498.00 | 6 958.00 | 17 457.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 338.00 | 897 805.00 | 1 774 533.00 | 2 672 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 196.00 | 897 805.00 | 1 786 391.00 | 2 684 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 575.00 | -180 713.00 | | -185 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | -4 862.00 | | -706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 577.00 | 8 911.00 | | 7 577.00 |
DL TOTAL (I) | -177 704.00 | -175 664.00 | | -177 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 009.00 | 1 800 295.00 | | 1 643 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 336.00 | 50 763.00 | | 40 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 855.00 | 165 117.00 | | 134 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | 660.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 143 793.00 | 230 448.00 | | 143 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 095.00 | 2 248 747.00 | | 1 964 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 391.00 | 2 073 083.00 | | 1 786 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 015.00 | 59 145.00 | | 466 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 833.00 | 1 333.00 | | 142 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 833.00 | 1 333.00 | | 142 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 313.00 | 1 333.00 | | 65 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 482.00 | 380 118.00 | | 476 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 188.00 | 384 979.00 | | 477 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | -4 862.00 | | -706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 792.00 | | 6 440.00 | 2 781 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436.00 | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 895.00 | 2 672 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 459.00 | 2 669 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 902.00 | | 6 440.00 | 2 777 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 957.00 | 118 786.00 | 36 939.00 | 815 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 957.00 | 118 786.00 | 36 939.00 | 815 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 008.00 | 146 393.00 | 796 083.00 | 1 643 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570.00 | 6 116.00 | 2 454.00 | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 630.00 | 466 014.00 | 796 083.00 | 1 962 630.00 |