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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 528.00 | 421.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 2 519.00 | 164.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 282.00 | 9 297.00 | 40 985.00 | 50 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | 2 823.00 | 18 410.00 | 21 233.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 647.00 | 2 823.00 | 37 824.00 | 40 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 929.00 | 12 120.00 | 78 809.00 | 90 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 853.00 | -24 803.00 | | -17 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | 6 950.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 37 268.00 | 34 147.00 | | 37 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 16 196.00 | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 13 654.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 4 564.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 542.00 | 34 653.00 | | 41 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 809.00 | 68 801.00 | | 78 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 542.00 | 34 653.00 | | 41 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 45.00 | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | -528.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 822.00 | 105 700.00 | | 143 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 701.00 | 98 749.00 | | 140 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | 6 950.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 882.00 | | 400.00 | 49 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 945.00 | | 8 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | 945.00 | | 8 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | 1 524.00 | | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 1 524.00 | | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 1 524.00 | | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |