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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 282.00 | 29 882.00 | 20 400.00 | 50 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 883.00 | 4 889.00 | 5 994.00 | 10 883.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 605.00 | 4 889.00 | 10 716.00 | 15 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 887.00 | 34 771.00 | 31 116.00 | 65 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 951.00 | -14 732.00 | | -15 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 298.00 | -1 219.00 | | -38 298.00 |
DL TOTAL (I) | -2 249.00 | 36 049.00 | | -2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | 18 954.00 | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 583.00 | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | 3 207.00 | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 365.00 | 32 743.00 | | 33 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 116.00 | 68 792.00 | | 31 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 365.00 | 32 743.00 | | 33 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 178.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 178.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -178.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 549.00 | 98 529.00 | | 56 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 847.00 | 99 748.00 | | 94 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 298.00 | -1 219.00 | | -38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 90.00 | | 9 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542.00 | 90.00 | | 9 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | 2 694.00 | 1 911.00 | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | 22 694.00 | 1 911.00 | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | 22 694.00 | 1 911.00 | 4 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 694.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 716.00 | 12 316.00 | 400.00 | 12 716.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |