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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 034.00 | 15 910.00 | 1 124.00 | 17 034.00 |
040 Immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 087.00 | 15 910.00 | 217 177.00 | 233 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
072 Créances – Autres | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
084 Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
110 Total général Actif | 249 902.00 | 15 910.00 | 233 991.00 | 249 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 007.00 | 42 036.00 | | 53 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 678.00 | 29 963.00 | | 23 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 686.00 | 71 999.00 | | 76 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 252.00 | 10 510.00 | | 13 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 736.00 | -1 018.00 | | -2 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 218.00 | 7 830.00 | | 8 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | -426.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 25 704.00 | 24 092.00 | | 25 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 585.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 674.00 | | | 674.00 |
252 Charges sociales | 5 528.00 | 2 667.00 | | 5 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 242.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 19 067.00 | 24 471.00 | | 19 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 030.00 | 69 953.00 | | 71 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 656.00 | 2 046.00 | | 5 656.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 818.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 105.00 | 4 864.00 | | 5 105.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |