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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 034.00 | 16 231.00 | 803.00 | 17 034.00 |
040 Immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 087.00 | 16 231.00 | 216 856.00 | 233 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
060 Stock marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
110 Total général Actif | 247 561.00 | 16 231.00 | 231 330.00 | 247 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 900.00 | 53 007.00 | | 43 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 101.00 | 23 678.00 | | 42 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 000.00 | 76 686.00 | | 86 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 350.00 | 13 252.00 | | 10 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | -2 736.00 | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 880.00 | 8 218.00 | | 9 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -262.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 29 520.00 | 25 704.00 | | 29 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 1 266.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 674.00 | | |
252 Charges sociales | 4 500.00 | 5 528.00 | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 20 015.00 | 19 067.00 | | 20 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 633.00 | 71 030.00 | | 77 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 368.00 | 5 656.00 | | 8 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 551.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | 5 105.00 | | 7 743.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 087.00 | | | 233 087.00 |