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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 533.00 | | 349 533.00 | 349 533.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 847.00 | | 398 847.00 | 398 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
CU Autres participations | 349 533.00 | | 349 533.00 | 349 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 179 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 637.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 003.00 | 76 762.00 | | 77 003.00 |
DK Provisions réglementées | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 337 502.00 | 310 499.00 | | 337 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 741.00 | 43 860.00 | | 54 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 1 392.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 2 532.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 345.00 | 88 065.00 | | 61 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 847.00 | 398 564.00 | | 398 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 345.00 | 88 065.00 | | 61 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 7 978.00 | | 8 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 533.00 | 92 352.00 | | 90 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530.00 | 15 590.00 | | 13 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 003.00 | 76 762.00 | | 77 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 533.00 | | | 349 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 533.00 | | | 349 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |