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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 659 533.00 | | 659 533.00 | 659 533.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 034.00 | | 695 034.00 | 695 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 659 533.00 | | 659 533.00 | 659 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 000.00 | 206 000.00 | | 283 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 399.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 838.00 | 77 003.00 | | 82 838.00 |
DK Provisions réglementées | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 420 340.00 | 337 502.00 | | 420 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 486.00 | 54 741.00 | | 35 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 808.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340.00 | 3 796.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 694.00 | 61 345.00 | | 274 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 034.00 | 398 847.00 | | 695 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 694.00 | 61 345.00 | | 274 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 955.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 523.00 | 90 533.00 | | 96 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685.00 | 13 530.00 | | 13 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 838.00 | 77 003.00 | | 82 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 533.00 | | 310 000.00 | 349 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 533.00 | | 310 000.00 | 349 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 694.00 | 274 694.00 | | 274 694.00 |