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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 817 761.00 | 741 316.00 | 4 076 444.00 | 4 817 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 302.00 | 952.00 | 1 255.00 |
AX Avances et acomptes | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 244.00 | 741 618.00 | 4 161 625.00 | 4 903 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BZ Autres créances | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 866.00 | | 334 866.00 | 334 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 110.00 | 741 618.00 | 4 496 492.00 | 5 238 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -663 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368.00 | 45 009.00 | | -368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 52 975.00 | -617 565.00 | | 52 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776 780.00 | 3 729 993.00 | | 3 776 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 879.00 | 821 508.00 | | 281 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 458.00 | 233 346.00 | | 207 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 122.00 | 7 863.00 | | 42 122.00 |
EA Autres dettes | 130 326.00 | 128 602.00 | | 130 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 517.00 | 4 921 314.00 | | 4 443 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 492.00 | 4 303 749.00 | | 4 496 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 989.00 | 888 267.00 | | 1 437 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 018.00 | 6 011.00 | | 3 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 587 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -29.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 277.00 | 533 786.00 | | 598 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 644.00 | 488 776.00 | | 598 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368.00 | 45 009.00 | | -368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 727.00 | | 659 175.00 | 4 143 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 688.00 | | 4 488 214.00 | 314 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 688.00 | | 4 481 077.00 | 314 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 589.00 | | 659 175.00 | 4 136 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 314 688.00 | | | 314 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 309.00 | 192 828.00 | | 318 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 309.00 | 192 828.00 | | 318 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 348.00 | 233 348.00 | | 233 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VB T. V. A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 992.00 | 203 413.00 | 1 159 074.00 | 3 729 992.00 |
VI Groupe et associés | 682 281.00 | | | 682 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 465.00 | | | 210 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 406.00 | 264 406.00 | | 264 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 173.00 | 322 923.00 | 6 249.00 | 329 173.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 314.00 | 712 453.00 | 1 159 074.00 | 4 921 314.00 |