| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 659 127.00 | 1 808 576.00 | 9 850 551.00 | 11 659 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 679.00 | 576.00 | 1 255.00 |
AX Avances et acomptes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702 501.00 | 1 809 254.00 | 9 893 247.00 | 11 702 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
BZ Autres créances | 467 449.00 | | 467 449.00 | 467 449.00 |
CF Disponibilités | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 272.00 | | 726 272.00 | 726 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 773.00 | 1 809 254.00 | 10 619 519.00 | 12 428 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 618.00 | -347 649.00 | | -33 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | -122 550.00 | | 18 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 2 874.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 37 787.00 | -417 325.00 | | 37 787.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 568 849.00 | 7 066 855.00 | | 9 568 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 128.00 | 542 374.00 | | 356 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 674.00 | 435 156.00 | | 481 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | 18 855.00 | | 38 291.00 |
EA Autres dettes | 136 790.00 | 105 139.00 | | 136 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 581 733.00 | 8 174 968.00 | | 10 581 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 519.00 | 7 757 643.00 | | 10 619 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 963.00 | 1 511 177.00 | | 1 539 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 254.00 | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 145 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319.00 | 234.00 | | 7 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553.00 | 234.00 | | 7 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | 234.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 354.00 | 884 428.00 | | 1 153 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 590.00 | 1 006 978.00 | | 1 134 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 764.00 | -122 550.00 | | 18 764.00 |