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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 978.00 | 23 241.00 | 27 737.00 | 50 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 778.00 | 24 041.00 | 27 737.00 | 51 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
084 Disponibilités | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
110 Total général Actif | 76 967.00 | 24 041.00 | 52 926.00 | 76 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 690.00 | 125 111.00 | | 133 690.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 1 212.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 081.00 | 126 323.00 | | 134 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 981.00 | 15 053.00 | | 19 981.00 |
242 Autres charges externes. | 31 646.00 | 30 283.00 | | 31 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 2 844.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 112.00 | 56 167.00 | | 50 112.00 |
252 Charges sociales | 13 887.00 | 14 641.00 | | 13 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | 5 547.00 | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 180.00 | 124 535.00 | | 124 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 901.00 | 1 788.00 | | 9 901.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 647.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 291.00 | 1 141.00 | | 8 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 150.00 | | | 6 150.00 |