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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 049.00 | 35 734.00 | 19 315.00 | 55 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 849.00 | 36 534.00 | 19 315.00 | 55 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
110 Total général Actif | 87 188.00 | 36 534.00 | 50 654.00 | 87 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 954.00 | 131 981.00 | | 123 954.00 |
230 Autres produits | 570.00 | 10 849.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 524.00 | 142 830.00 | | 124 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 968.00 | 17 602.00 | | 13 968.00 |
242 Autres charges externes. | 32 195.00 | 38 556.00 | | 32 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 3 644.00 | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 256.00 | 59 124.00 | | 52 256.00 |
252 Charges sociales | 11 505.00 | 9 972.00 | | 11 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | 6 301.00 | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 160.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 050.00 | 135 360.00 | | 120 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 474.00 | 7 470.00 | | 4 474.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 300.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 291.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 375.00 | 5 879.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 143.00 | | | 5 143.00 |