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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 604.00 | 13 798.00 | 9 806.00 | 23 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 949.00 | 13 798.00 | 136 151.00 | 149 949.00 |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
110 Total général Actif | 157 223.00 | 13 798.00 | 143 425.00 | 157 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
252 Charges sociales | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 603.00 | | | 4 603.00 |