| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 18 519.00 | 5 085.00 | 23 804.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 949.00 | 18 519.00 | 131 430.00 | 149 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
060 Stock marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
110 Total général Actif | 164 840.00 | 18 519.00 | 146 321.00 | 164 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41.00 | | | 41.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
252 Charges sociales | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |