| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 726.00 | 75 737.00 | 48 988.00 | 124 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 009.00 | 25 496.00 | 44 513.00 | 70 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 763.00 | 101 358.00 | 145 406.00 | 246 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 742.00 | 235.00 | 85 507.00 | 85 742.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 128.00 | 235.00 | 168 893.00 | 169 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 892.00 | 101 593.00 | 314 299.00 | 415 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 840.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 858.00 | 24 445.00 | | 47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | 23 573.00 | | 34 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 728.00 | 43 677.00 | | 34 728.00 |
DL TOTAL (I) | 138 648.00 | 113 534.00 | | 138 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | 40 538.00 | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 540.00 | 83 640.00 | | 80 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 146.00 | 3 811.00 | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 16 814.00 | | 14 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 154.00 | 30 215.00 | | 33 154.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 944.00 | | 7 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 330.00 | 3 485.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 651.00 | 179 447.00 | | 175 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 299.00 | 292 981.00 | | 314 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
FG Production vendue services | 324 946.00 | | 324 946.00 | 324 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 591.00 | | 346 591.00 | 346 591.00 |
FM Production stockée | | | 6 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 375.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 951.00 | 5 564.00 | | 8 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | 5 939.00 | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 475.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | 5 464.00 | | 9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 3 541.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 483.00 | 337 529.00 | | 373 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 421.00 | 313 956.00 | | 339 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 062.00 | 23 573.00 | | 34 062.00 |