| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 123.00 | 75 131.00 | 37 992.00 | 113 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 36 468.00 | 38 561.00 | 75 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 181.00 | 111 724.00 | 128 457.00 | 240 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BN En cours de production de biens | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BT Marchandises | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 819.00 | 2 189.00 | 53 631.00 | 55 819.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 395.00 | 2 189.00 | 220 207.00 | 222 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 576.00 | 113 913.00 | 348 664.00 | 462 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 920.00 | 47 858.00 | | 81 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | 34 062.00 | | 11 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 780.00 | 34 728.00 | | 25 780.00 |
DL TOTAL (I) | 141 042.00 | 138 648.00 | | 141 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 292.00 | 26 319.00 | | 16 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 858.00 | 80 540.00 | | 76 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 9 146.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 339.00 | 14 892.00 | | 62 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 519.00 | 33 154.00 | | 31 519.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 7 271.00 | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308.00 | 4 330.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 622.00 | 175 651.00 | | 207 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 664.00 | 314 299.00 | | 348 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
FG Production vendue services | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 211.00 | | 416 211.00 | 416 211.00 |
FM Production stockée | | | 20 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 948.00 | 8 951.00 | | 8 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | 9 085.00 | | 8 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | 28.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 31.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 9 054.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 4 972.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 073.00 | 373 483.00 | | 452 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 731.00 | 339 421.00 | | 440 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 342.00 | 34 062.00 | | 11 342.00 |