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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021.00 | 697.00 | 12 324.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 036.00 | 25 466.00 | 42 569.00 | 68 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 852.00 | 26 163.00 | 55 688.00 | 81 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 741.00 | 1 951.00 | 403 790.00 | 405 741.00 |
BZ Autres créances | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
CF Disponibilités | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 220.00 | 1 951.00 | 521 269.00 | 523 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 071.00 | 28 114.00 | 576 957.00 | 605 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 452.00 | 36 373.00 | | 62 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | 38 079.00 | | 37 124.00 |
DL TOTAL (I) | 116 076.00 | 90 952.00 | | 116 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 462.00 | 112 386.00 | | 110 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | 4 897.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 510.00 | 137 944.00 | | 118 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 172.00 | 33 482.00 | | 145 172.00 |
EA Autres dettes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 881.00 | 288 709.00 | | 460 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 957.00 | 379 662.00 | | 576 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 844.00 | 194 064.00 | | 383 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 618.00 | | 1 156 618.00 | 1 156 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 618.00 | | 1 156 618.00 | 1 156 618.00 |
FM Production stockée | | | -24 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 174.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 212.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 457.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 457.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -457.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 7 362.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 513.00 | 1 111 568.00 | | 1 141 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 389.00 | 1 073 489.00 | | 1 104 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | 38 079.00 | | 37 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 864.00 | | 56 571.00 | 37 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 81 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 81 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | | 56 571.00 | 37 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 993.00 | 15 433.00 | 9 263.00 | 19 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 15 433.00 | 9 263.00 | 19 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 403 790.00 | 403 790.00 | | 403 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 462.00 | 33 425.00 | 72 405.00 | 110 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 546.00 | 487 815.00 | 2 731.00 | 490 546.00 |
VW T.V.A. | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 881.00 | 383 844.00 | 72 405.00 | 460 881.00 |