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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021.00 | 2 553.00 | 10 468.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 686.00 | 37 979.00 | 30 707.00 | 68 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 502.00 | 40 532.00 | 41 970.00 | 82 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 813.00 | | 744 813.00 | 744 813.00 |
BZ Autres créances | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
CF Disponibilités | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 457.00 | | 860 457.00 | 860 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 958.00 | 40 532.00 | 902 427.00 | 942 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 576.00 | 62 452.00 | | 82 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | 37 124.00 | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 104 442.00 | 116 076.00 | | 104 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 119.00 | 110 462.00 | | 140 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 4 237.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 746.00 | 118 510.00 | | 135 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 758.00 | 145 172.00 | | 157 758.00 |
EA Autres dettes | 360 152.00 | 82 500.00 | | 360 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 984.00 | 460 881.00 | | 797 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 427.00 | 576 957.00 | | 902 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 751.00 | 383 844.00 | | 738 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 985 733.00 | | 985 733.00 | 985 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 733.00 | | 1 003 733.00 | 1 003 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 309.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 4 629.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -461.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 5 750.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 595.00 | 1 141 513.00 | | 1 011 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 229.00 | 1 104 389.00 | | 1 006 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | 37 124.00 | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 852.00 | | 650.00 | 81 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 057.00 | | 650.00 | 81 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 163.00 | 14 368.00 | | 26 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 163.00 | 14 368.00 | | 26 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 152.00 | 360 152.00 | | 360 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 744 813.00 | 744 813.00 | | 744 813.00 |
VB T. V. A. | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 119.00 | 17 886.00 | 59 233.00 | 77 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 272.00 | 837 492.00 | 780.00 | 838 272.00 |
VW T.V.A. | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 984.00 | 738 751.00 | 59 233.00 | 797 984.00 |