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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 993.00 | | 390 993.00 | 390 993.00 |
CU Autres participations | 319 582.00 | | 319 582.00 | 319 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 466.00 | 61 610.00 | | 113 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 51 855.00 | | 20 918.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | 4 659.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 151 634.00 | 129 125.00 | | 151 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 113.00 | 50 652.00 | | 157 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 318.00 | 83 822.00 | | 57 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 879.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 805.00 | 26 341.00 | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 358.00 | 164 695.00 | | 239 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 993.00 | 293 820.00 | | 390 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 054.00 | 131 585.00 | | 111 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 1 299.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 1 299.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -1 299.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 11 306.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 433.00 | 147 028.00 | | 116 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 515.00 | 95 173.00 | | 95 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 918.00 | 51 855.00 | | 20 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 113.00 | 36 009.00 | 108 347.00 | 157 113.00 |
VI Groupe et associés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 158.00 | 111 054.00 | 108 347.00 | 232 158.00 |