| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 1 496.00 | 1 551.00 | 3 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 917.00 | 1 496.00 | 366 420.00 | 367 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 937.00 | 1 496.00 | 396 440.00 | 397 937.00 |
CU Autres participations | 364 833.00 | | 364 833.00 | 364 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 660.00 | 150 618.00 | | 162 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 143.00 | 32 042.00 | | 123 143.00 |
DK Provisions réglementées | 9 955.00 | 9 116.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 306 760.00 | 202 777.00 | | 306 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 271.00 | 78 806.00 | | 60 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 35 189.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 5 891.00 | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 880.00 | 24 153.00 | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 680.00 | 144 039.00 | | 89 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 440.00 | 346 817.00 | | 396 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838.00 | 776.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 776.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -776.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 6 926.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 668.00 | 131 806.00 | | 230 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 525.00 | 99 764.00 | | 107 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 143.00 | 32 042.00 | | 123 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 271.00 | 18 712.00 | 41 559.00 | 60 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 680.00 | 48 121.00 | 41 559.00 | 89 680.00 |