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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 835.00 | 108 365.00 | 153 469.00 | 261 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 109.00 | 108 365.00 | 161 744.00 | 270 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 772.00 | 108 365.00 | 420 407.00 | 528 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 374.00 | 107 533.00 | | 149 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 324.00 | 41 841.00 | | 61 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 769.00 | 21 784.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 229 667.00 | 173 357.00 | | 229 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 769.00 | 143 801.00 | | 123 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 103.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 200.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 100.00 | | 9 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | 19 557.00 | | 18 125.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 334.00 | 19 467.00 | | 37 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 740.00 | 192 277.00 | | 190 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 407.00 | 365 634.00 | | 420 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 406.00 | 80 635.00 | | 101 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 343.00 | | 18 766.00 | 251 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 132.00 | | 18 703.00 | 243 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 63.00 | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 28 430.00 | | 79 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | 28 430.00 | | 79 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 769.00 | 35 885.00 | 87 884.00 | 123 769.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 776.00 | 53 502.00 | 8 274.00 | 61 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 290.00 | 101 406.00 | 87 884.00 | 189 290.00 |