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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 759.00 | 311 611.00 | 277 148.00 | 588 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 364.00 | 311 611.00 | 396 753.00 | 708 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 140.00 | 6 352.00 | 58 788.00 | 65 140.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 528 876.00 | | 528 876.00 | 528 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 473.00 | 6 352.00 | 602 121.00 | 608 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 837.00 | 317 963.00 | 998 874.00 | 1 316 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 442 252.00 | 305 221.00 | | 442 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 519.00 | 137 030.00 | | 94 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 981.00 | 6 393.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 541 951.00 | 450 845.00 | | 541 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 294.00 | 231 289.00 | | 340 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 173.00 | 30 012.00 | | 38 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 5 400.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 3 676.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 720.00 | 67 626.00 | | 30 720.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 128.00 | 59 553.00 | | 43 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 922.00 | 397 556.00 | | 456 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 874.00 | 848 401.00 | | 998 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 999.00 | 122 365.00 | | 585 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 364.00 | | | 708 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 759.00 | | | 588 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 356.00 | 21 403.00 | | 567 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643.00 | 100 962.00 | | 18 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 979.00 | 57 632.00 | | 253 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 979.00 | 57 632.00 | | 253 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | | 150.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | | 150.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | | 150.00 | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 294.00 | 81 446.00 | 258 848.00 | 340 294.00 |
VI Groupe et associés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 646.00 | 75 041.00 | 19 605.00 | 94 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 772.00 | 195 925.00 | 258 848.00 | 454 772.00 |