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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 087.00 | 72 831.00 | 11 256.00 | 84 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 100.00 | 621 733.00 | 254 366.00 | 876 100.00 |
AX Avances et acomptes | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 341.00 | 694 564.00 | 370 778.00 | 1 065 341.00 |
BT Marchandises | 4 431 408.00 | 115 197.00 | 4 316 211.00 | 4 431 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586 865.00 | 787 078.00 | 5 799 787.00 | 6 586 865.00 |
BZ Autres créances | 5 557 291.00 | | 5 557 291.00 | 5 557 291.00 |
CF Disponibilités | 290 979.00 | | 290 979.00 | 290 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 918 856.00 | 902 274.00 | 16 016 582.00 | 16 918 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 035 051.00 | 1 596 838.00 | 16 438 212.00 | 18 035 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 633.00 | 802 633.00 | | 802 633.00 |
DH Report à nouveau | -48 200.00 | | | -48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 292.00 | -48 200.00 | | 138 292.00 |
DL TOTAL (I) | 947 725.00 | 809 433.00 | | 947 725.00 |
DP Provisions pour risques | 614 491.00 | 557 208.00 | | 614 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 491.00 | 557 208.00 | | 614 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 081 189.00 | 10 986 843.00 | | 11 081 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 093.00 | 217 021.00 | | 75 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 437.00 | 2 051 439.00 | | 2 957 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 528.00 | 556 362.00 | | 691 528.00 |
EA Autres dettes | 67 643.00 | 66 891.00 | | 67 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 872 890.00 | 13 878 557.00 | | 14 872 890.00 |
ED (V) | 3 106.00 | 197 895.00 | | 3 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 212.00 | 15 443 092.00 | | 16 438 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 681 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 681 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 945 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 484 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 015 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 906.00 | 109 901.00 | | 9 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 590.00 | 14 875.00 | | 66 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 684.00 | 95 026.00 | | -56 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 410.00 | 95 897.00 | | 28 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 983 083.00 | 29 802 578.00 | | 27 983 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 844 790.00 | 29 850 779.00 | | 27 844 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 292.00 | -48 200.00 | | 138 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 720.00 | | | 939 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 416.00 | | | 800 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 266.00 | 69 298.00 | | 625 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 778.00 | 52.00 | | 72 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 488.00 | 69 245.00 | | 552 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 208.00 | 93 875.00 | 36 592.00 | 557 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 208.00 | 93 875.00 | 36 592.00 | 557 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 875.00 | 8 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 437.00 | 2 957 437.00 | | 2 957 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148 832.00 | 67 643.00 | 11 081 189.00 | 11 148 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
UX Autres créances clients | 6 586 865.00 | 6 586 865.00 | | 6 586 865.00 |
VP Divers | 5 557 291.00 | 5 529 540.00 | 27 751.00 | 5 557 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 528.00 | 691 528.00 | | 691 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 198 047.00 | 12 123 474.00 | 74 573.00 | 12 198 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 797 797.00 | 3 716 608.00 | 11 081 189.00 | 14 797 797.00 |