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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 158.00 | 117 839.00 | 393 319.00 | 511 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 555.00 | 448 612.00 | 146 942.00 | 595 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 036.00 | 566 451.00 | 561 584.00 | 1 128 036.00 |
BT Marchandises | 2 515 983.00 | 128 749.00 | 2 387 234.00 | 2 515 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 818.00 | 1 687 506.00 | 3 242 312.00 | 4 929 818.00 |
BZ Autres créances | 2 774 937.00 | | 2 774 937.00 | 2 774 937.00 |
CF Disponibilités | 845 118.00 | | 845 118.00 | 845 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165 547.00 | 1 816 255.00 | 9 349 292.00 | 11 165 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 528.00 | 2 382 707.00 | 9 915 821.00 | 12 298 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 610 114.00 | | | 9 610 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 724.00 | | | 892 724.00 |
DH Report à nouveau | -5 032 642.00 | | | -5 032 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 995.00 | | | -853 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 201.00 | | | 4 621 201.00 |
DP Provisions pour risques | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 444.00 | | | 1 401 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 151.00 | | | 2 643 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 376.00 | | | 382 376.00 |
EA Autres dettes | 557 240.00 | | | 557 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 147.00 | | | 5 160 147.00 |
ED (V) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 915 821.00 | | | 9 915 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 416.00 | | | 3 604 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 216.00 | 11 006 913.00 | 11 020 129.00 | 13 216.00 |
FG Production vendue services | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882.00 | 11 006 913.00 | 11 020 796.00 | 13 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 749 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 970.00 | |
GE Autres charges | | | 570 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 935 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 043.00 | | | 583 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 773.00 | | | 584 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 794.00 | | | -572 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 249.00 | | | 13 776 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630 245.00 | | | 14 630 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 995.00 | | | -853 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 436.00 | | 291 156.00 | 857 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 1 128 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | 511 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 107.00 | 595 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 552.00 | | 263 055.00 | 250 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 791.00 | | 27 871.00 | 585 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 093.00 | | 230.00 | 21 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 152.00 | 2 643 152.00 | | 2 643 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 376.00 | 382 376.00 | | 382 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 443.00 | 577 443.00 | | 577 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 819.00 | 4 929 819.00 | | 4 929 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 686 414.00 | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774 937.00 | 2 774 937.00 | | 2 774 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 714.00 | 7 794 392.00 | 21 323.00 | 7 815 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 416.00 | 3 604 416.00 | 686 414.00 | 5 004 416.00 |