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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 607 973.00 | | 607 973.00 | 607 973.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 755.00 | | 636 755.00 | 636 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 755.00 | | 636 755.00 | 636 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 199.00 | -5 304.00 | | -9 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 713.00 | -3 895.00 | | -5 713.00 |
DL TOTAL (I) | -12 912.00 | -7 199.00 | | -12 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 543.00 | 197.00 | | 308 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 585.00 | 72 585.00 | | 232 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 39 415.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 667.00 | 112 197.00 | | 649 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 755.00 | 104 997.00 | | 636 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 667.00 | 112 197.00 | | 649 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 543.00 | 197.00 | | 308 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 514 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 618.00 | 48 000.00 | | 514 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 331.00 | 51 895.00 | | 520 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 713.00 | -3 895.00 | | -5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |
VI Groupe et associés | 232 585.00 | 232 585.00 | | 232 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 667.00 | 649 667.00 | | 649 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | 1 632.00 | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 2 026.00 | 2 029.00 | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 234.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | 234.00 | | 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 582.00 | 10 242.00 | | 9 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 269.00 | 3 661.00 | | 3 269.00 |