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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 571 183.00 | | 571 183.00 | 571 183.00 |
BZ Autres créances | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 043.00 | | 604 043.00 | 604 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 043.00 | | 604 043.00 | 604 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 230.00 | -51 810.00 | | -80 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 234.00 | -28 420.00 | | -11 234.00 |
DL TOTAL (I) | -89 464.00 | -78 230.00 | | -89 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 622.00 | 330 203.00 | | 303 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 685.00 | 320 585.00 | | 388 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 440.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 507.00 | 652 228.00 | | 693 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 043.00 | 573 998.00 | | 604 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 790.00 | 349 049.00 | | 414 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 23 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244.00 | 28 420.00 | | 34 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 234.00 | -28 420.00 | | -11 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 180.00 | 24 462.00 | 104 194.00 | 303 180.00 |
VI Groupe et associés | 388 685.00 | 388 685.00 | | 388 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 507.00 | 414 790.00 | 104 194.00 | 693 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 315.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 1 245.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 263.00 | 26 067.00 | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 450.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | 765.00 | | 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 765.00 | 243.00 | | 4 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 27 312.00 | | 2 108.00 |