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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 022.00 | | 1 729 022.00 | 1 729 022.00 |
BZ Autres créances | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 830.00 | | 1 790 830.00 | 1 790 830.00 |
CU Autres participations | 1 590 011.00 | | 1 590 011.00 | 1 590 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | -487.00 | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | -477.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 100 561.00 | 36.00 | | 100 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 5.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 000.00 | 5.00 | | 566 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 269.00 | 6.00 | | 1 690 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 830.00 | 42.00 | | 1 790 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491.00 | 477.00 | | 13 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | -477.00 | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 729 022.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 72 613.00 | 176 508.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 269.00 | 96 882.00 | 176 508.00 | 1 690 269.00 |