| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 011.00 | 27 802.00 | 111 209.00 | 139 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 022.00 | 27 802.00 | 1 701 220.00 | 1 729 022.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 111.00 | 27 802.00 | 1 743 309.00 | 1 771 111.00 |
CU Autres participations | 1 590 011.00 | | 1 590 011.00 | 1 590 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | -964.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | 1 524.00 | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 143 853.00 | 100 561.00 | | 143 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 387.00 | 1 100 000.00 | | 1 027 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 24 000.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 456.00 | 1 690 269.00 | | 1 599 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 309.00 | 1 790 830.00 | | 1 743 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 802.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 15 015.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 708.00 | 13 491.00 | | 61 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 292.00 | 1 524.00 | | 43 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 022.00 | | | 1 729 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 011.00 | | | 139 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 011.00 | | | 1 590 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 802.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 387.00 | 1 027 387.00 | | 1 027 387.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 456.00 | 1 599 456.00 | | 1 599 456.00 |