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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 405.00 | 22 780.00 | 25 625.00 | 48 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585.00 | 3 462.00 | 3 123.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 991.00 | 26 242.00 | 28 748.00 | 54 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 263.00 | | 127 263.00 | 127 263.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 484.00 | 26 242.00 | 193 242.00 | 219 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 242.00 | | | 193 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 890.00 | | 344 890.00 | 344 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 890.00 | | 344 890.00 | 344 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 948.00 | | | 346 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 476.00 | | | 322 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 948.00 | | 39 043.00 | 45 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 54 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 48 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 6 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | 36 774.00 | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | | 2 269.00 | 19 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 254.00 | 11 988.00 | | 14 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | 11 129.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 859.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 263.00 | | | 127 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 556.00 | 59 163.00 | 10 393.00 | 69 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 051.00 | 135 658.00 | 10 393.00 | 146 051.00 |