| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 500.00 | 35 419.00 | 23 081.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 721.00 | 4 723.00 | 4 998.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 221.00 | 40 142.00 | 28 079.00 | 68 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 109.00 | | 200 109.00 | 200 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 329.00 | 40 142.00 | 228 187.00 | 268 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 187.00 | | | 228 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 463.00 | | 483 463.00 | 483 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 463.00 | | 483 463.00 | 483 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 803.00 | | | 485 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 887.00 | | | 474 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 991.00 | | 13 230.00 | 54 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 405.00 | | 10 094.00 | 48 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | | 3 136.00 | 6 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 13 900.00 | | 26 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 780.00 | 12 638.00 | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 1 261.00 | | 3 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 116.00 | 883.00 | 3 534.00 | 65 116.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 652.00 | 172 652.00 | | 172 652.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 080.00 | 105 847.00 | 3 534.00 | 170 080.00 |